水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,673,998 | 69,526,494 |
| 投資信託受益証券 | 2,308,015,812 | 2,525,822,292 |
| 親投資信託受益証券 | 494,250,184 | 498,651,715 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 27 | 19 |
| 流動資産計 | 2,901,940,021 | 3,114,000,520 |
| 資産の部合計 | 2,901,940,021 | 3,114,000,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,660,245 | 38,150,245 |
| 未払解約金 | 885,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 111,668 | 121,745 |
| 未払委託者報酬 | 2,931,276 | 3,195,861 |
| その他未払費用 | 33,489 | 36,514 |
| 流動負債計 | 36,622,278 | 41,504,365 |
| 負債の部合計 | 36,622,278 | 41,504,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,266,024,530 | 3,815,024,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -400,706,787 | -742,528,403 |
| （分配準備積立金） | 228,771,834 | 168,445,549 |
| 元本等合計 | 2,865,317,743 | 3,072,496,155 |
| 純資産の部合計 | 2,865,317,743 | 3,072,496,155 |
| 負債・純資産合計 | 2,901,940,021 | 3,114,000,520 |
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