水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)の損益計算書

【提出】

2015年9月18日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年6月21日至 2014年12月22日	自 2014年12月23日至 2015年6月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	236,299,216	168,455,456
受取利息	9,494	4,310
有価証券売買等損益	-52,566,039	-187,791,989
営業収益合計	183,742,671	-19,332,223
営業費用
受託者報酬	655,164	652,245
委託者報酬	17,198,008	17,121,424
その他費用	196,482	195,615
営業費用合計	18,049,654	17,969,284
営業利益又は営業損失（△）	165,693,017	-37,301,507
経常利益又は経常損失（△）	165,693,017	-37,301,507
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	165,693,017	-37,301,507
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	972,185	-517,629
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-400,706,787	-742,528,403
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,922,883	9,544,815
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,922,883	9,544,815
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,347,274	95,384,175
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,347,274	95,384,175
分配金	202,381,181	219,198,378