水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,583,641 | 2,012,098 |
| コール・ローン | 44,927,661 | 42,567,244 |
| 投資信託受益証券 | 1,397,832,758 | 1,211,186,596 |
| 親投資信託受益証券 | 295,477,525 | 252,091,288 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 1,771,821,585 | 1,515,857,226 |
| 資産の部合計 | 1,771,821,585 | 1,515,857,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,945,244 | 13,260,491 |
| 未払解約金 | 12,048,519 | 999,137 |
| 未払受託者報酬 | 59,825 | 53,302 |
| 未払委託者報酬 | 1,570,369 | 1,399,193 |
| 未払利息 | 86 | 75 |
| その他未払費用 | 18,378 | 16,163 |
| 流動負債計 | 28,642,421 | 15,728,361 |
| 負債の部合計 | 28,642,421 | 15,728,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,989,048,871 | 2,652,098,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,245,869,707 | -1,151,969,455 |
| 元本等合計 | 1,743,179,164 | 1,500,128,865 |
| 純資産の部合計 | 1,743,179,164 | 1,500,128,865 |
| 負債・純資産合計 | 1,771,821,585 | 1,515,857,226 |
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