水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,485,882 | 3,583,641 |
| コール・ローン | 60,100,754 | 44,927,661 |
| 投資信託受益証券 | 1,785,794,640 | 1,397,832,758 |
| 親投資信託受益証券 | 378,829,171 | 295,477,525 |
| 未収入金 | 65,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 2,297,210,447 | 1,771,821,585 |
| 資産の部合計 | 2,297,210,447 | 1,771,821,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,691,349 | 14,945,244 |
| 未払解約金 | 33,072,726 | 12,048,519 |
| 未払受託者報酬 | 78,805 | 59,825 |
| 未払委託者報酬 | 2,068,627 | 1,570,369 |
| 未払利息 | 76 | 86 |
| その他未払費用 | 24,102 | 18,378 |
| 流動負債計 | 53,935,685 | 28,642,421 |
| 負債の部合計 | 53,935,685 | 28,642,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,738,269,866 | 2,989,048,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,494,995,104 | -1,245,869,707 |
| 元本等合計 | 2,243,274,762 | 1,743,179,164 |
| 純資産の部合計 | 2,243,274,762 | 1,743,179,164 |
| 負債・純資産合計 | 2,297,210,447 | 1,771,821,585 |
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