水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)の損益計算書

【提出】

2017年9月15日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月21日至 2016年12月20日	自 2016年12月21日至 2017年6月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	104,209,500	71,638,415
受取利息	172	395
有価証券売買等損益	65,035,184	-18,313,528
営業収益合計	169,244,856	53,325,282
営業費用
支払利息	24,006	16,150
受託者報酬	601,793	413,406
委託者報酬	15,797,137	10,851,821
その他費用	186,740	127,755
営業費用合計	16,609,676	11,409,132
営業利益又は営業損失（△）	152,635,180	41,916,150
経常利益又は経常損失（△）	152,635,180	41,916,150
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	152,635,180	41,916,150
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,001,210	-1,115,845
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,494,995,104	-1,245,869,707
剰余金増加額又は欠損金減少額	906,823,292	301,658,131
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	906,823,292	301,658,131
剰余金減少額又は欠損金増加額	496,643	42,020
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	496,643	42,020
分配金	136,631,850	95,522,709