剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間自 2019年12月21日至 2020年 6月22日	第19特定期間自 2020年 6月23日至 2020年12月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△706,970	288,551
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,273,728,981	△1,271,922,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,771,091	35,251,448
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,771,091	35,251,448
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,858,100	4,120,687
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,858,100	4,120,687
分配金	*128,194,087	*127,261,553
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,271,922,214	△1,192,114,985

2021/03/18 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2021/03/18 9:00

#3 注記表（連結）

2021/03/18 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

2021/03/18 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 6月22日現在	2020年12月21日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,577,435,269	2,473,946,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,367,519,689	1,463,932,908

注記表

2021/03/18 9:00

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	383,927,167,501	360,745,424,197
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△218,759,008,792	△210,355,073,067

(2)損益及び剰余金計算書

2021/03/18 9:00