日本株ロング・ショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月27日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年5月29日-平成24年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月28日 | 2012年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,760,889 | 7,691,474 |
| 株式 | 654,897,300 | 335,599,100 |
| 未収入金 | 932,929 | 69,832,556 |
| 信用取引預け金 | 48,054,095 | 27,569,776 |
| 未収配当金 | 8,475,421 | 2,529,332 |
| 未収利息 | 35 | 20 |
| その他未収収益 | 2,931 | 1,649 |
| 流動資産合計 | 726,123,600 | 443,223,907 |
| 資産合計 | 726,123,600 | 443,223,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 45,117,600 | 26,537,300 |
| 未払金 | － | 70,667,613 |
| 未払解約金 | 3,823,420 | 337,950 |
| 未払受託者報酬 | 179,040 | 80,957 |
| 未払委託者報酬 | 4,140,327 | 1,872,184 |
| その他未払費用 | 2,502,018 | 2,736,196 |
| 流動負債合計 | 55,762,405 | 102,232,200 |
| 負債合計 | 55,762,405 | 102,232,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 973,622,819 | 503,451,653 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -303,261,624 | -162,459,946 |
| （分配準備積立金） | 2,262,577 | 1,214,116 |
| 元本等合計 | 670,361,195 | 340,991,707 |
| 純資産合計 | 670,361,195 | 340,991,707 |
| 負債純資産合計 | 726,123,600 | 443,223,907 |
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