日本株ロング・ショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年11月28日-平成25年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月27日 | 2013年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,691,474 | 70,149,160 |
| 株式 | 335,599,100 | 338,675,800 |
| 未収入金 | 69,832,556 | 13,849,157 |
| 信用取引預け金 | 27,569,776 | 43,599,226 |
| 未収配当金 | 2,529,332 | 2,832,550 |
| 未収利息 | 20 | 67 |
| その他未収収益 | 1,649 | 1,777 |
| 流動資産合計 | 443,223,907 | 469,107,737 |
| 資産合計 | 443,223,907 | 469,107,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 26,537,300 | 44,440,400 |
| 未払金 | 70,667,613 | 36,208,935 |
| 未払解約金 | 337,950 | 7,291,880 |
| 未払受託者報酬 | 80,957 | 82,508 |
| 未払委託者報酬 | 1,872,184 | 1,907,936 |
| その他未払費用 | 2,736,196 | 3,370,717 |
| 流動負債合計 | 102,232,200 | 93,302,376 |
| 負債合計 | 102,232,200 | 93,302,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 503,451,653 | 376,015,762 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,459,946 | -210,401 |
| （分配準備積立金） | 1,214,116 | 3,826,285 |
| 元本等合計 | 340,991,707 | 375,805,361 |
| 純資産合計 | 340,991,707 | 375,805,361 |
| 負債純資産合計 | 443,223,907 | 469,107,737 |
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