日本株ロング・ショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月28日-平成25年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,149,160 | 32,256,937 |
| 株式 | 338,675,800 | 208,452,400 |
| 未収入金 | 13,849,157 | 18,096,262 |
| 信用取引預け金 | 43,599,226 | 38,991,294 |
| 未収配当金 | 2,832,550 | 941,300 |
| 未収利息 | 67 | 30 |
| その他未収収益 | 1,777 | 2,941 |
| 流動資産合計 | 469,107,737 | 298,741,164 |
| 資産合計 | 469,107,737 | 298,741,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 44,440,400 | 39,418,700 |
| 未払金 | 36,208,935 | 289,622 |
| 未払収益分配金 | － | 13,331,938 |
| 未払解約金 | 7,291,880 | 11,762,729 |
| 未払受託者報酬 | 82,508 | 58,973 |
| 未払委託者報酬 | 1,907,936 | 6,256,537 |
| その他未払費用 | 3,370,717 | 3,845,896 |
| 流動負債合計 | 93,302,376 | 74,964,395 |
| 負債合計 | 93,302,376 | 74,964,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 376,015,762 | 222,198,980 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -210,401 | 1,577,789 |
| （分配準備積立金） | 3,826,285 | 2,013,393 |
| 元本等合計 | 375,805,361 | 223,776,769 |
| 純資産合計 | 375,805,361 | 223,776,769 |
| 負債純資産合計 | 469,107,737 | 298,741,164 |
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