日本株ロング・ショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月27日 | 2014年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,256,937 | 5,929,604 |
| 株式 | 208,452,400 | 197,948,200 |
| 未収入金 | 18,096,262 | 15,044,995 |
| 信用取引預け金 | 38,991,294 | 29,725,871 |
| 未収配当金 | 941,300 | 1,498,300 |
| 未収利息 | 30 | 3 |
| その他未収収益 | 2,941 | 1,426 |
| 流動資産計 | 298,741,164 | 250,148,399 |
| 資産の部合計 | 298,741,164 | 250,148,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 39,418,700 | 28,315,300 |
| 未払金 | 289,622 | 14,694,560 |
| 未払収益分配金 | 13,331,938 | － |
| 未払解約金 | 11,762,729 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,973 | 44,090 |
| 未払委託者報酬 | 6,256,537 | 1,019,498 |
| その他未払費用 | 3,845,896 | 3,723,672 |
| 流動負債計 | 74,964,395 | 47,797,120 |
| 負債の部合計 | 74,964,395 | 47,797,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 222,198,980 | 219,711,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,577,789 | -17,360,627 |
| （分配準備積立金） | 2,013,393 | 1,294,989 |
| 元本等合計 | 223,776,769 | 202,351,279 |
| 純資産の部合計 | 223,776,769 | 202,351,279 |
| 負債・純資産合計 | 298,741,164 | 250,148,399 |
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