日本株ロング・ショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月27日 | 2014年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,929,604 | 25,068,913 |
| 株式 | 197,948,200 | 301,130,450 |
| 未収入金 | 15,044,995 | 10,513,992 |
| 信用取引預け金 | 29,725,871 | 21,257,710 |
| 未収配当金 | 1,498,300 | 1,865,864 |
| 未収利息 | 3 | 6 |
| その他未収収益 | 1,426 | 1,327 |
| 流動資産計 | 250,148,399 | 359,838,262 |
| 資産の部合計 | 250,148,399 | 359,838,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 28,315,300 | 23,235,550 |
| 未払金 | 14,694,560 | － |
| 未払収益分配金 | － | 9,328,916 |
| 未払解約金 | － | 8,186,018 |
| 未払受託者報酬 | 44,090 | 71,295 |
| 未払委託者報酬 | 1,019,498 | 4,141,404 |
| その他未払費用 | 3,723,672 | 3,339,603 |
| 流動負債計 | 47,797,120 | 48,302,786 |
| 負債の部合計 | 47,797,120 | 48,302,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,711,906 | 310,963,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,360,627 | 571,604 |
| （分配準備積立金） | 1,294,989 | 4,933,414 |
| 元本等合計 | 202,351,279 | 311,535,476 |
| 純資産の部合計 | 202,351,279 | 311,535,476 |
| 負債・純資産合計 | 250,148,399 | 359,838,262 |
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