日本株ロング・ショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月27日 | 2015年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,902,141 | 12,952,349 |
| 株式 | 275,115,400 | 171,076,550 |
| 信用取引預け金 | 9,385,476 | 9,385,476 |
| 未収配当金 | 2,465,072 | 972,122 |
| 未収利息 | 8 | 3 |
| その他未収収益 | 620 | 520 |
| 流動資産計 | 316,868,717 | 194,387,020 |
| 資産の部合計 | 316,868,717 | 194,387,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 10,819,950 | 10,109,400 |
| 未払収益分配金 | 15,216,183 | － |
| 未払解約金 | 2,199,050 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,852 | 41,423 |
| 未払委託者報酬 | 6,376,527 | 957,888 |
| その他未払費用 | 3,178,605 | 2,972,592 |
| 流動負債計 | 37,852,167 | 14,081,303 |
| 負債の部合計 | 37,852,167 | 14,081,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 276,657,876 | 208,769,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,358,674 | -28,463,691 |
| （分配準備積立金） | 6,149,856 | 5,243,683 |
| 元本等合計 | 279,016,550 | 180,305,717 |
| 純資産の部合計 | 279,016,550 | 180,305,717 |
| 負債・純資産合計 | 316,868,717 | 194,387,020 |
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