日本株ロング・ショート戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月27日 | 2016年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,952,349 | 14,552,234 |
| 株式 | 171,076,550 | 130,349,200 |
| 信用取引預け金 | 9,385,476 | － |
| 未収配当金 | 972,122 | 1,367,742 |
| 未収利息 | 3 | － |
| その他未収収益 | 520 | － |
| 流動資産計 | 194,387,020 | 146,269,176 |
| 資産の部合計 | 194,387,020 | 146,269,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 10,109,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,423 | 28,943 |
| 未払委託者報酬 | 957,888 | 669,284 |
| 未払利息 | － | 39 |
| その他未払費用 | 2,972,592 | 2,391,304 |
| 流動負債計 | 14,081,303 | 3,089,570 |
| 負債の部合計 | 14,081,303 | 3,089,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 208,769,408 | 199,281,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,463,691 | -56,102,201 |
| （分配準備積立金） | 5,243,683 | 6,018,834 |
| 元本等合計 | 180,305,717 | 143,179,606 |
| 純資産の部合計 | 180,305,717 | 143,179,606 |
| 負債・純資産合計 | 194,387,020 | 146,269,176 |
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