有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	前期自平成25年 5月28日至平成25年11月27日	当期自平成25年11月28日至平成26年 5月27日
営業収益
受取配当金	1,327,700	1,649,300
受取利息	2,402	1,008
有価証券売買等損益	37,098,871	△5,731,014
その他収益	19,184	15,721
営業収益合計	38,448,157	△4,064,985
営業費用
受託者報酬	133,992	92,053
委託者報酬	7,991,280	3,124,500
その他費用	7,243,898	7,322,007
営業費用合計	15,369,170	10,538,560
営業利益又は営業損失(△)	23,078,987	△14,603,545
経常利益又は経常損失(△)	23,078,987	△14,603,545
当期純利益又は当期純損失(△)	23,078,987	△14,603,545
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,671,404	△115,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△210,401	1,577,789
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,712,545	21,403
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,047,445	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	665,100	21,403
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	152,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	91,523
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	60,757
分配金	13,331,938	4,319,972
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,577,789	△17,360,627