有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	前期自平成26年11月28日至平成27年 5月27日	当期自平成27年 5月28日至平成27年11月27日
営業収益
受取配当金	2,670,472	1,310,822
受取利息	523	430
有価証券売買等損益	29,569,202	△37,180,538
その他収益	6,591	3,550
営業収益合計	32,246,788	△35,865,736
営業費用
受託者報酬	128,325	97,555
委託者報酬	7,913,682	2,255,890
その他費用	6,518,941	6,296,306
営業費用合計	14,560,948	8,649,751
営業利益又は営業損失(△)	17,685,840	△44,515,487
経常利益又は経常損失(△)	17,685,840	△44,515,487
当期純利益又は当期純損失(△)	17,685,840	△44,515,487
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	587,092	△2,499,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)	571,604	2,358,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,212	11,413,251
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,212	11,222,305
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	190,946
剰余金減少額又は欠損金増加額	127,707	219,380
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,600	219,380
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,107	-
分配金	15,216,183	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,358,674	△28,463,691