剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 6月21日至 平成25年12月20日	当期自 平成25年12月21日至 平成26年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		86,888,939	△8,330,714
期首剰余金又は期首欠損金(△)		120,361,065	211,353,269
剰余金増加額又は欠損金減少額		192,020,243	140,325,924
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,020,243	140,325,924
剰余金減少額又は欠損金増加額		75,236,114	89,480,057
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,236,114	89,480,057
分配金		158,177,674	109,422,625
期末剰余金又は期末欠損金(△)		211,353,269	321,797,961

2014/09/19 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/19 9:01