UBS地方銀行株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,297,906 | 45,533,385 |
| 株式 | 1,781,700,400 | 2,471,437,000 |
| 未収入金 | 174,959,878 | 256,941,287 |
| 未収配当金 | － | 21,756,000 |
| 未収利息 | 42 | 24 |
| 流動資産計 | 2,008,958,226 | 2,795,667,696 |
| 資産の部合計 | 2,008,958,226 | 2,795,667,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,915,103 | － |
| 未払収益分配金 | 158,177,674 | 109,422,625 |
| 未払解約金 | 15,520,201 | 159,260,116 |
| 未払受託者報酬 | 567,195 | 787,222 |
| 未払委託者報酬 | 11,343,810 | 15,744,339 |
| その他未払費用 | 304,225 | 202,921 |
| 流動負債計 | 215,828,208 | 285,417,223 |
| 負債の部合計 | 215,828,208 | 285,417,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,581,776,749 | 2,188,452,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 211,353,269 | 321,797,961 |
| （分配準備積立金） | 52,525 | 18,693,634 |
| 元本等合計 | 1,793,130,018 | 2,510,250,473 |
| 純資産の部合計 | 1,793,130,018 | 2,510,250,473 |
| 負債・純資産合計 | 2,008,958,226 | 2,795,667,696 |
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