UBS地方銀行株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,533,385 | 243,139,399 |
| 株式 | 2,471,437,000 | 1,625,940,300 |
| 未収入金 | 256,941,287 | － |
| 未収配当金 | 21,756,000 | － |
| 未収利息 | 24 | 66 |
| 流動資産計 | 2,795,667,696 | 1,869,079,765 |
| 資産の部合計 | 2,795,667,696 | 1,869,079,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,422,625 | 211,176,546 |
| 未払解約金 | 159,260,116 | 13,313,292 |
| 未払受託者報酬 | 787,222 | 649,170 |
| 未払委託者報酬 | 15,744,339 | 12,983,245 |
| その他未払費用 | 202,921 | 204,305 |
| 流動負債計 | 285,417,223 | 238,326,558 |
| 負債の部合計 | 285,417,223 | 238,326,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,188,452,512 | 1,407,843,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,797,961 | 222,909,563 |
| （分配準備積立金） | 18,693,634 | 1,327 |
| 元本等合計 | 2,510,250,473 | 1,630,753,207 |
| 純資産の部合計 | 2,510,250,473 | 1,630,753,207 |
| 負債・純資産合計 | 2,795,667,696 | 1,869,079,765 |
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