UBS地方銀行株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,139,399 | 216,824,537 |
| 株式 | 1,625,940,300 | 2,894,437,900 |
| 未収入金 | － | 490,808,134 |
| 未収配当金 | － | 11,851,600 |
| 未収利息 | 66 | 59 |
| 流動資産計 | 1,869,079,765 | 3,613,922,230 |
| 資産の部合計 | 1,869,079,765 | 3,613,922,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 28,315,658 |
| 未払収益分配金 | 211,176,546 | 646,577,666 |
| 未払解約金 | 13,313,292 | 6,985,204 |
| 未払受託者報酬 | 649,170 | 689,803 |
| 未払委託者報酬 | 12,983,245 | 13,795,945 |
| その他未払費用 | 204,305 | 498,773 |
| 流動負債計 | 238,326,558 | 696,863,049 |
| 負債の部合計 | 238,326,558 | 696,863,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,407,843,644 | 2,586,310,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,909,563 | 330,748,515 |
| （分配準備積立金） | 1,327 | 2,039 |
| 元本等合計 | 1,630,753,207 | 2,917,059,181 |
| 純資産の部合計 | 1,630,753,207 | 2,917,059,181 |
| 負債・純資産合計 | 1,869,079,765 | 3,613,922,230 |
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