UBS地方銀行株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,824,537 | 154,853,451 |
| 株式 | 2,894,437,900 | 7,229,366,600 |
| 未収入金 | 490,808,134 | － |
| 未収配当金 | 11,851,600 | － |
| 未収利息 | 59 | 42 |
| 流動資産計 | 3,613,922,230 | 7,384,220,093 |
| 資産の部合計 | 3,613,922,230 | 7,384,220,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 28,315,658 | － |
| 未払収益分配金 | 646,577,666 | － |
| 未払解約金 | 6,985,204 | 36,506,121 |
| 未払受託者報酬 | 689,803 | 1,923,833 |
| 未払委託者報酬 | 13,795,945 | 38,476,578 |
| その他未払費用 | 498,773 | 1,385,574 |
| 流動負債計 | 696,863,049 | 78,292,106 |
| 負債の部合計 | 696,863,049 | 78,292,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,586,310,666 | 7,654,827,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,748,515 | -348,899,164 |
| （分配準備積立金） | 2,039 | 83,319 |
| 元本等合計 | 2,917,059,181 | 7,305,927,987 |
| 純資産の部合計 | 2,917,059,181 | 7,305,927,987 |
| 負債・純資産合計 | 3,613,922,230 | 7,384,220,093 |
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