UBS地方銀行株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,853,451 | 20,426,482 |
| 株式 | 7,229,366,600 | 4,714,248,930 |
| 未収入金 | － | 65,353,970 |
| 未収配当金 | － | 58,273,350 |
| 未収利息 | 42 | － |
| 流動資産計 | 7,384,220,093 | 4,858,302,732 |
| 資産の部合計 | 7,384,220,093 | 4,858,302,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,506,121 | 20,544,959 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,833 | 1,776,543 |
| 未払委託者報酬 | 38,476,578 | 35,530,913 |
| 未払利息 | － | 53 |
| その他未払費用 | 1,385,574 | 1,431,143 |
| 流動負債計 | 78,292,106 | 59,283,611 |
| 負債の部合計 | 78,292,106 | 59,283,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,654,827,151 | 7,734,858,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -348,899,164 | -2,935,839,366 |
| （分配準備積立金） | 83,319 | 30,930,344 |
| 元本等合計 | 7,305,927,987 | 4,799,019,121 |
| 純資産の部合計 | 7,305,927,987 | 4,799,019,121 |
| 負債・純資産合計 | 7,384,220,093 | 4,858,302,732 |
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