UBS地方銀行株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,426,482 | 152,649,500 |
| 株式 | 4,714,248,930 | 5,494,023,900 |
| 未収入金 | 65,353,970 | 27,583,799 |
| 未収配当金 | 58,273,350 | － |
| 流動資産計 | 4,858,302,732 | 5,674,257,199 |
| 資産の部合計 | 4,858,302,732 | 5,674,257,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 45,837,064 |
| 未払解約金 | 20,544,959 | 61,743,772 |
| 未払受託者報酬 | 1,776,543 | 1,620,768 |
| 未払委託者報酬 | 35,530,913 | 32,415,351 |
| 未払利息 | 53 | 393 |
| その他未払費用 | 1,431,143 | 1,351,404 |
| 流動負債計 | 59,283,611 | 142,968,752 |
| 負債の部合計 | 59,283,611 | 142,968,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,734,858,487 | 6,346,683,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,935,839,366 | -815,395,089 |
| （分配準備積立金） | 30,930,344 | 65,483,602 |
| 元本等合計 | 4,799,019,121 | 5,531,288,447 |
| 純資産の部合計 | 4,799,019,121 | 5,531,288,447 |
| 負債・純資産合計 | 4,858,302,732 | 5,674,257,199 |
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