UBS地方銀行株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,649,500 | 62,592,218 |
| 株式 | 5,494,023,900 | 4,797,463,400 |
| 未収入金 | 27,583,799 | 145,841,965 |
| 未収配当金 | － | 42,739,500 |
| 流動資産計 | 5,674,257,199 | 5,048,637,083 |
| 資産の部合計 | 5,674,257,199 | 5,048,637,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 45,837,064 | － |
| 未払解約金 | 61,743,772 | 153,285,058 |
| 未払受託者報酬 | 1,620,768 | 1,633,072 |
| 未払委託者報酬 | 32,415,351 | 32,661,332 |
| 未払利息 | 393 | 161 |
| その他未払費用 | 1,351,404 | 1,336,050 |
| 流動負債計 | 142,968,752 | 188,915,673 |
| 負債の部合計 | 142,968,752 | 188,915,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,346,683,536 | 5,845,691,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -815,395,089 | -985,970,403 |
| （分配準備積立金） | 65,483,602 | 68,916,203 |
| 元本等合計 | 5,531,288,447 | 4,859,721,410 |
| 純資産の部合計 | 5,531,288,447 | 4,859,721,410 |
| 負債・純資産合計 | 5,674,257,199 | 5,048,637,083 |
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