UBS地方銀行株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,592,218 | 19,464,367 |
| 株式 | 4,797,463,400 | 4,617,451,100 |
| 未収入金 | 145,841,965 | 259,764,734 |
| 未収配当金 | 42,739,500 | － |
| 流動資産計 | 5,048,637,083 | 4,896,680,201 |
| 資産の部合計 | 5,048,637,083 | 4,896,680,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 176,469,046 |
| 未払解約金 | 153,285,058 | 50,357,539 |
| 未払受託者報酬 | 1,633,072 | 1,502,994 |
| 未払委託者報酬 | 32,661,332 | 30,059,845 |
| 未払利息 | 161 | 50 |
| その他未払費用 | 1,336,050 | 1,394,143 |
| 流動負債計 | 188,915,673 | 259,783,617 |
| 負債の部合計 | 188,915,673 | 259,783,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,845,691,813 | 5,135,290,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -985,970,403 | -498,393,786 |
| （分配準備積立金） | 68,916,203 | 92,548,972 |
| 元本等合計 | 4,859,721,410 | 4,636,896,584 |
| 純資産の部合計 | 4,859,721,410 | 4,636,896,584 |
| 負債・純資産合計 | 5,048,637,083 | 4,896,680,201 |
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