UBS地方銀行株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,464,367 | 10,876,772 |
| 株式 | 4,617,451,100 | 3,334,433,100 |
| 未収入金 | 259,764,734 | 36,740,013 |
| 未収配当金 | － | 33,516,100 |
| 流動資産計 | 4,896,680,201 | 3,415,565,985 |
| 資産の部合計 | 4,896,680,201 | 3,415,565,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 176,469,046 | － |
| 未払解約金 | 50,357,539 | 6,168,138 |
| 未払受託者報酬 | 1,502,994 | 1,244,773 |
| 未払委託者報酬 | 30,059,845 | 24,895,396 |
| 未払利息 | 50 | 30 |
| その他未払費用 | 1,394,143 | 1,185,639 |
| 流動負債計 | 259,783,617 | 33,493,976 |
| 負債の部合計 | 259,783,617 | 33,493,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,135,290,370 | 4,363,547,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -498,393,786 | -981,475,685 |
| （分配準備積立金） | 92,548,972 | 89,036,666 |
| 元本等合計 | 4,636,896,584 | 3,382,072,009 |
| 純資産の部合計 | 4,636,896,584 | 3,382,072,009 |
| 負債・純資産合計 | 4,896,680,201 | 3,415,565,985 |
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