UBS地方銀行株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,876,772 | 16,194,953 |
| 株式 | 3,334,433,100 | 2,596,173,900 |
| 未収入金 | 36,740,013 | 151,786,867 |
| 未収配当金 | 33,516,100 | － |
| 流動資産計 | 3,415,565,985 | 2,764,155,720 |
| 資産の部合計 | 3,415,565,985 | 2,764,155,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 131,715,404 |
| 未払解約金 | 6,168,138 | 2,830,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,773 | 1,026,551 |
| 未払委託者報酬 | 24,895,396 | 20,530,893 |
| 未払利息 | 30 | 45 |
| その他未払費用 | 1,185,639 | 992,168 |
| 流動負債計 | 33,493,976 | 157,095,606 |
| 負債の部合計 | 33,493,976 | 157,095,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,363,547,694 | 4,360,610,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -981,475,685 | -1,753,550,456 |
| （分配準備積立金） | 89,036,666 | 91,523,415 |
| 元本等合計 | 3,382,072,009 | 2,607,060,114 |
| 純資産の部合計 | 3,382,072,009 | 2,607,060,114 |
| 負債・純資産合計 | 3,415,565,985 | 2,764,155,720 |
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