UBS地方銀行株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,194,953 | 13,775,578 |
| 株式 | 2,596,173,900 | 2,226,129,700 |
| 未収入金 | 151,786,867 | 16,649,720 |
| 未収配当金 | － | 27,983,950 |
| 流動資産計 | 2,764,155,720 | 2,284,538,948 |
| 資産の部合計 | 2,764,155,720 | 2,284,538,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 131,715,404 | － |
| 未払解約金 | 2,830,545 | 1,100,873 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,551 | 815,127 |
| 未払委託者報酬 | 20,530,893 | 16,302,458 |
| 未払利息 | 45 | 38 |
| その他未払費用 | 992,168 | 824,709 |
| 流動負債計 | 157,095,606 | 19,043,205 |
| 負債の部合計 | 157,095,606 | 19,043,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,360,610,570 | 4,203,536,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,753,550,456 | -1,938,040,417 |
| （分配準備積立金） | 91,523,415 | 106,803,399 |
| 元本等合計 | 2,607,060,114 | 2,265,495,743 |
| 純資産の部合計 | 2,607,060,114 | 2,265,495,743 |
| 負債・純資産合計 | 2,764,155,720 | 2,284,538,948 |
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