UBS地方銀行株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,775,578 | 17,200,074 |
| 株式 | 2,226,129,700 | 2,253,974,200 |
| 未収入金 | 16,649,720 | 15,974,141 |
| 未収配当金 | 27,983,950 | － |
| 流動資産計 | 2,284,538,948 | 2,287,148,415 |
| 資産の部合計 | 2,284,538,948 | 2,287,148,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,100,873 | 5,109,549 |
| 未払受託者報酬 | 815,127 | 704,118 |
| 未払委託者報酬 | 16,302,458 | 14,082,317 |
| 未払利息 | 38 | 48 |
| その他未払費用 | 824,709 | 728,448 |
| 流動負債計 | 19,043,205 | 20,624,480 |
| 負債の部合計 | 19,043,205 | 20,624,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,203,536,160 | 3,858,056,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,938,040,417 | -1,591,532,172 |
| （分配準備積立金） | 106,803,399 | 116,261,612 |
| 元本等合計 | 2,265,495,743 | 2,266,523,935 |
| 純資産の部合計 | 2,265,495,743 | 2,266,523,935 |
| 負債・純資産合計 | 2,284,538,948 | 2,287,148,415 |
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