UBS地方銀行株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,200,074 | 13,889,344 |
| 株式 | 2,253,974,200 | 1,865,230,100 |
| 未収入金 | 15,974,141 | 14,104,058 |
| 未収配当金 | － | 24,551,400 |
| 流動資産計 | 2,287,148,415 | 1,917,774,902 |
| 資産の部合計 | 2,287,148,415 | 1,917,774,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,109,549 | 2,819,918 |
| 未払受託者報酬 | 704,118 | 629,282 |
| 未払委託者報酬 | 14,082,317 | 12,585,592 |
| 未払利息 | 48 | 39 |
| その他未払費用 | 728,448 | 694,047 |
| 流動負債計 | 20,624,480 | 16,728,878 |
| 負債の部合計 | 20,624,480 | 16,728,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,858,056,107 | 3,770,584,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,591,532,172 | -1,869,538,307 |
| （分配準備積立金） | 116,261,612 | 128,008,781 |
| 元本等合計 | 2,266,523,935 | 1,901,046,024 |
| 純資産の部合計 | 2,266,523,935 | 1,901,046,024 |
| 負債・純資産合計 | 2,287,148,415 | 1,917,774,902 |
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