UBS地方銀行株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,889,344 | 20,283,684 |
| 株式 | 1,865,230,100 | 1,529,890,800 |
| 未収入金 | 14,104,058 | 59,718,769 |
| 未収配当金 | 24,551,400 | － |
| 流動資産計 | 1,917,774,902 | 1,609,893,253 |
| 資産の部合計 | 1,917,774,902 | 1,609,893,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 44,690,378 |
| 未払解約金 | 2,819,918 | 16,171,879 |
| 未払受託者報酬 | 629,282 | 594,818 |
| 未払委託者報酬 | 12,585,592 | 11,896,215 |
| 未払利息 | 39 | 57 |
| その他未払費用 | 694,047 | 638,290 |
| 流動負債計 | 16,728,878 | 73,991,637 |
| 負債の部合計 | 16,728,878 | 73,991,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,770,584,331 | 3,037,953,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,869,538,307 | -1,502,051,642 |
| （分配準備積立金） | 128,008,781 | 110,849,513 |
| 元本等合計 | 1,901,046,024 | 1,535,901,616 |
| 純資産の部合計 | 1,901,046,024 | 1,535,901,616 |
| 負債・純資産合計 | 1,917,774,902 | 1,609,893,253 |
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