UBS地方銀行株ファンドの損益計算書

【提出】

2015年3月20日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年12月21日至 2014年6月20日	自 2014年6月21日至 2014年12月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	26,519,000	15,981,400
受取利息	7,770	3,147
有価証券売買等損益	150,898,437	285,292,825
その他収益	11	2,753
営業収益合計	177,425,218	301,280,125
営業費用
受託者報酬	787,222	649,170
委託者報酬	15,744,339	12,983,245
その他費用	202,921	204,305
営業費用合計	16,734,482	13,836,720
営業利益又は営業損失（△）	160,690,736	287,443,405
経常利益又は経常損失（△）	160,690,736	287,443,405
当期純利益又は当期純損失（△）	160,690,736	287,443,405
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-8,330,714	121,897,023
中間剰余金又は中間欠損金（△）	321,797,961	222,909,563
剰余金増加額又は欠損金減少額	140,325,924	194,492,949
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,325,924	194,492,949
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,480,057	247,751,183
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,480,057	247,751,183
分配金	109,422,625	211,176,546