UBS地方銀行株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,297,076 | 52,297,906 |
| 株式 | 1,476,814,000 | 1,781,700,400 |
| 未収入金 | － | 174,959,878 |
| 未収配当金 | 3,473,500 | － |
| 未収利息 | 135 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,645,584,711 | 2,008,958,226 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,645,584,711 | 2,008,958,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 29,915,103 |
| 未払収益分配金 | 138,136,382 | 158,177,674 |
| 未払解約金 | － | 15,520,201 |
| 未払受託者報酬 | 266,309 | 567,195 |
| 未払委託者報酬 | 5,326,219 | 11,343,810 |
| その他未払費用 | 130,913 | 304,225 |
| 流動負債合計 | 143,859,823 | 215,828,208 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 143,859,823 | 215,828,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,381,363,823 | 1,581,776,749 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 120,361,065 | 211,353,269 |
| （分配準備積立金） | 7 | 52,525 |
| 元本等合計 | 1,501,724,888 | 1,793,130,018 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,501,724,888 | 1,793,130,018 |
| 負債純資産合計 | 1,645,584,711 | 2,008,958,226 |
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