UBS地方銀行株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,401,685 | 165,297,076 |
| 株式 | 428,596,000 | 1,476,814,000 |
| 未収入金 | 3,289,970 | － |
| 未収配当金 | － | 3,473,500 |
| 未収利息 | 7 | 135 |
| 流動資産合計 | 437,287,662 | 1,645,584,711 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 437,287,662 | 1,645,584,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 138,136,382 |
| 未払解約金 | 3,439,109 | － |
| 未払受託者報酬 | 143,489 | 266,309 |
| 未払委託者報酬 | 2,869,870 | 5,326,219 |
| その他未払費用 | 107,982 | 130,913 |
| 流動負債合計 | 6,560,450 | 143,859,823 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,560,450 | 143,859,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,542,494 | 1,381,363,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,184,718 | 120,361,065 |
| （分配準備積立金） | 11,886,094 | 7 |
| 元本等合計 | 430,727,212 | 1,501,724,888 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 430,727,212 | 1,501,724,888 |
| 負債純資産合計 | 437,287,662 | 1,645,584,711 |
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