UBS地方銀行株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年6月21日-平成24年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,672,009 | 5,401,685 |
| 株式 | 442,069,000 | 428,596,000 |
| 未収入金 | － | 3,289,970 |
| 未収配当金 | 3,922,500 | － |
| 未収利息 | 11 | 7 |
| 流動資産合計 | 454,663,520 | 437,287,662 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 454,663,520 | 437,287,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,531,103 | － |
| 未払解約金 | － | 3,439,109 |
| 未払受託者報酬 | 143,542 | 143,489 |
| 未払委託者報酬 | 2,870,703 | 2,869,870 |
| その他未払費用 | 89,913 | 107,982 |
| 流動負債合計 | 6,635,261 | 6,560,450 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,635,261 | 6,560,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 508,257,602 | 421,542,494 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,229,343 | 9,184,718 |
| （分配準備積立金） | 2,332,529 | 11,886,094 |
| 元本等合計 | 448,028,259 | 430,727,212 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 448,028,259 | 430,727,212 |
| 負債純資産合計 | 454,663,520 | 437,287,662 |
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