UBS地方銀行株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,787,264 | 8,672,009 |
| 株式 | 699,585,000 | 442,069,000 |
| 未収配当金 | － | 3,922,500 |
| 未収利息 | 27 | 11 |
| 流動資産合計 | 719,372,291 | 454,663,520 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 719,372,291 | 454,663,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,531,103 |
| 未払解約金 | 487,950 | － |
| 未払受託者報酬 | 183,033 | 143,542 |
| 未払委託者報酬 | 3,660,602 | 2,870,703 |
| その他未払費用 | 113,479 | 89,913 |
| 流動負債合計 | 4,445,064 | 6,635,261 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,445,064 | 6,635,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 736,423,148 | 508,257,602 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,495,921 | -60,229,343 |
| （分配準備積立金） | 1,866,525 | 2,332,529 |
| 元本等合計 | 714,927,227 | 448,028,259 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 714,927,227 | 448,028,259 |
| 負債純資産合計 | 719,372,291 | 454,663,520 |
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