剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 6月23日至 平成27年12月21日	当期自 平成27年12月22日至 平成28年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,803,365	△277,228,255
期首剰余金又は期首欠損金(△)		330,748,515	△348,899,164
剰余金増加額又は欠損金減少額		398,790,581	96,066,530
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	96,066,530
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	398,790,581	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		130,654,838	458,897,175
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,654,838	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	458,897,175
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△348,899,164	△2,935,839,366

2016/09/16 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/16 9:19