剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年12月21日至 平成29年 6月20日	当期自 平成29年 6月21日至 平成29年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△54,219,676	15,336,089
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△815,395,089	△985,970,403
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,569,804	222,732,680
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,569,804	222,732,680
剰余金減少額又は欠損金増加額	157,176,144	103,153,173
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,176,144	103,153,173
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△985,970,403	△498,393,786

2018/03/20 9:17

#2 注記表（連結）

2018/03/20 9:17