剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 6月21日至 2019年12月20日	当期自 2019年12月21日至 2020年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,262,005	△25,757,137
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,938,040,417	△1,591,532,172
剰余金増加額又は欠損金減少額	319,760,187	153,951,835
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	319,760,187	153,951,835
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,277,246	138,252,398
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,277,246	138,252,398
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,591,532,172	△1,869,538,307

2020/09/18 9:09

#2 注記表（連結）

2020/09/18 9:09