T&Dワールドコモディティ株投資1106(限定通貨選択-米州大陸通貨-)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 192,264,188 |
| コール・ローン | 391,091,221 |
| 株式 | 11,074,486,527 |
| 派生商品評価勘定 | 52,722,065 |
| 未収配当金 | 8,419,577 |
| 未収利息 | 535 |
| 流動資産合計 | 11,718,984,113 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 11,718,984,113 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,852,200 |
| 未払解約金 | 169,429,747 |
| 未払受託者報酬 | 5,543,104 |
| 未払委託者報酬 | 118,779,699 |
| その他未払費用 | 750,346 |
| 流動負債合計 | 296,355,096 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 296,355,096 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,864,780,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,442,150,983 |
| 元本等合計 | 11,422,629,017 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 11,422,629,017 |
| 負債純資産合計 | 11,718,984,113 |
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