T&Dワールドコモディティ株投資1106(限定通貨選択-米州大陸通貨-)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 192,264,188 | 154,943,515 |
| コール・ローン | 391,091,221 | 131,920,449 |
| 株式 | 11,074,486,527 | 3,518,059,164 |
| 派生商品評価勘定 | 52,722,065 | 19,226,700 |
| 未収配当金 | 8,419,577 | 3,333,649 |
| 未収利息 | 535 | 108 |
| 流動資産合計 | 11,718,984,113 | 3,827,483,585 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,718,984,113 | 3,827,483,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,852,200 | 31,473,727 |
| 未払解約金 | 169,429,747 | 109,350,390 |
| 未払受託者報酬 | 5,543,104 | 1,400,532 |
| 未払委託者報酬 | 118,779,699 | 30,010,509 |
| その他未払費用 | 750,346 | 196,379 |
| 流動負債合計 | 296,355,096 | 172,431,537 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 296,355,096 | 172,431,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,864,780,000 | 3,388,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,442,150,983 | 266,752,048 |
| 元本等合計 | 11,422,629,017 | 3,655,052,048 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,422,629,017 | 3,655,052,048 |
| 負債純資産合計 | 11,718,984,113 | 3,827,483,585 |
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