グローバル好配当株式ファンド円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、インドネシアルピアコース、資源国通貨コース、アジア通貨コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 269,952,375 |
| 投資信託受益証券 | 9,492,945,590 |
| 親投資信託受益証券 | 15,008,831 |
| 未収入金 | 6,100,000 |
| 未収利息 | 647 |
| 流動資産合計 | 9,777,907,443 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 9,777,907,443 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 101,596,182 |
| 未払解約金 | 29,740,284 |
| 未払受託者報酬 | 250,164 |
| 未払委託者報酬 | 6,671,049 |
| その他未払費用 | 25,007 |
| 流動負債合計 | 138,282,686 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 138,282,686 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,952,492,111 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,312,867,354 |
| 元本等合計 | 9,639,624,757 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 9,639,624,757 |
| 負債純資産合計 | 9,777,907,443 |
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