グローバル好配当株式ファンド円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、インドネシアルピアコース、資源国通貨コース、アジア通貨コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月14日 | 2012年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 659,890 | 614,778 |
| 投資信託受益証券 | 40,540,457 | 39,755,908 |
| 親投資信託受益証券 | 97,058 | 97,105 |
| 未収入金 | 1,830,000 | － |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 43,127,406 | 40,467,792 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,127,406 | 40,467,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,754 | 81,906 |
| 未払解約金 | 1,852,353 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,092 | 1,102 |
| 未払委託者報酬 | 29,117 | 29,360 |
| その他未払費用 | 97 | 97 |
| 流動負債合計 | 1,969,413 | 112,465 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,969,413 | 112,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,377,152 | 40,953,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,219,159 | -597,904 |
| 元本等合計 | 41,157,993 | 40,355,327 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,157,993 | 40,355,327 |
| 負債純資産合計 | 43,127,406 | 40,467,792 |
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