グローバル好配当株式ファンド円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、インドネシアルピアコース、資源国通貨コース、アジア通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月14日 | 2012年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,624,744 | 6,680,145 |
| 投資信託受益証券 | 604,232,125 | 379,536,578 |
| 親投資信託受益証券 | 400,432 | 400,628 |
| 未収入金 | 3,800,000 | 9,900,000 |
| 未収利息 | 29 | 15 |
| 流動資産合計 | 621,057,330 | 396,517,366 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 621,057,330 | 396,517,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,559,682 | 918,296 |
| 未払解約金 | 5,665,038 | 9,990,037 |
| 未払受託者報酬 | 16,537 | 8,446 |
| 未払委託者報酬 | 440,993 | 225,206 |
| その他未払費用 | 1,643 | 836 |
| 流動負債合計 | 7,683,893 | 11,142,821 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,683,893 | 11,142,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,873,147 | 367,318,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,499,710 | 18,055,821 |
| 元本等合計 | 613,373,437 | 385,374,545 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 613,373,437 | 385,374,545 |
| 負債純資産合計 | 621,057,330 | 396,517,366 |
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