グローバル好配当株式ファンド円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、インドネシアルピアコース、資源国通貨コース、アジア通貨コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月14日 | 2013年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,680,145 | 56,682,753 |
| 投資信託受益証券 | 379,536,578 | 569,299,031 |
| 親投資信託受益証券 | 400,628 | 1,100,923 |
| 未収入金 | 9,900,000 | － |
| 未収利息 | 15 | 82 |
| 流動資産合計 | 396,517,366 | 627,082,789 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 396,517,366 | 627,082,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 918,296 | 3,356,930 |
| 未払解約金 | 9,990,037 | 1,028,793 |
| 未払受託者報酬 | 8,446 | 15,645 |
| 未払委託者報酬 | 225,206 | 417,214 |
| その他未払費用 | 836 | 1,555 |
| 流動負債合計 | 11,142,821 | 4,820,137 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,142,821 | 4,820,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 367,318,724 | 559,488,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,055,821 | 62,774,247 |
| 元本等合計 | 385,374,545 | 622,262,652 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 385,374,545 | 622,262,652 |
| 負債純資産合計 | 396,517,366 | 627,082,789 |
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