グローバル好配当株式ファンド円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、インドネシアルピアコース、資源国通貨コース、アジア通貨コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月14日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,505,562 | 15,958,363 |
| 投資信託受益証券 | 916,690,172 | 677,810,394 |
| 親投資信託受益証券 | 1,953,827 | 1,954,593 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 32 | 22 |
| 流動資産合計 | 941,149,593 | 695,723,372 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 941,149,593 | 695,723,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,432,438 | 6,831,564 |
| 未払解約金 | 612,723 | 963,750 |
| 未払受託者報酬 | 29,519 | 19,882 |
| 未払委託者報酬 | 787,105 | 530,188 |
| その他未払費用 | 2,940 | 1,976 |
| 流動負債合計 | 10,864,725 | 8,347,360 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,864,725 | 8,347,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 943,243,858 | 683,156,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,958,990 | 4,219,515 |
| 元本等合計 | 930,284,868 | 687,376,012 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 930,284,868 | 687,376,012 |
| 負債純資産合計 | 941,149,593 | 695,723,372 |
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