グローバル好配当株式ファンド円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、インドネシアルピアコース、資源国通貨コース、アジア通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,617,936 | 9,877,600 |
| 投資信託受益証券 | 614,937,399 | 468,515,835 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,354 | 1,101,678 |
| 未収入金 | 34,400,000 | － |
| 未収利息 | 31 | 13 |
| 流動資産計 | 673,056,720 | 479,495,126 |
| 資産の部合計 | 673,056,720 | 479,495,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,404,701 | 2,446,906 |
| 未払解約金 | 44,306,232 | 1,016,476 |
| 未払受託者報酬 | 17,982 | 15,274 |
| 未払委託者報酬 | 479,512 | 407,323 |
| その他未払費用 | 1,785 | 1,514 |
| 流動負債計 | 48,210,212 | 3,887,493 |
| 負債の部合計 | 48,210,212 | 3,887,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 567,450,317 | 407,817,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,396,191 | 67,789,941 |
| 元本等合計 | 624,846,508 | 475,607,633 |
| 純資産の部合計 | 624,846,508 | 475,607,633 |
| 負債・純資産合計 | 673,056,720 | 479,495,126 |
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