グローバル好配当株式ファンド円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、インドネシアルピアコース、資源国通貨コース、アジア通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,877,600 | 18,529,358 |
| 投資信託受益証券 | 468,515,835 | 479,470,449 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,678 | 1,101,893 |
| 未収利息 | 13 | 23 |
| 流動資産計 | 479,495,126 | 499,101,723 |
| 資産の部合計 | 479,495,126 | 499,101,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,446,906 | 2,594,624 |
| 未払解約金 | 1,016,476 | 9,135,172 |
| 未払受託者報酬 | 15,274 | 13,359 |
| 未払委託者報酬 | 407,323 | 356,247 |
| その他未払費用 | 1,514 | 2,661 |
| 流動負債計 | 3,887,493 | 12,102,063 |
| 負債の部合計 | 3,887,493 | 12,102,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,817,692 | 432,437,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,789,941 | 54,562,245 |
| 元本等合計 | 475,607,633 | 486,999,660 |
| 純資産の部合計 | 475,607,633 | 486,999,660 |
| 負債・純資産合計 | 479,495,126 | 499,101,723 |
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