グローバル好配当株式ファンド円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、インドネシアルピアコース、資源国通貨コース、アジア通貨コースの損益計算書

【提出】

2014年9月12日 9:51

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月15日至 2013年12月16日	自 2013年12月17日至 2014年6月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	9,198,812	8,396,360
受取利息	3,683	3,015
有価証券売買等損益	6,538,799	45,078,760
営業収益合計	15,741,294	53,478,135
営業費用
受託者報酬	99,764	90,263
委託者報酬	2,660,407	2,407,072
その他費用	9,913	8,963
営業費用合計	2,770,084	2,506,298
営業利益又は営業損失（△）	12,971,210	50,971,837
経常利益又は経常損失（△）	12,971,210	50,971,837
当期純利益又は当期純損失（△）	12,971,210	50,971,837
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-299,756	3,281,355
中間剰余金又は中間欠損金（△）	57,396,191	67,789,941
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,358,044	11,124,403
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,358,044	11,124,403
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,003,695	30,854,638
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,003,695	30,854,638
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	20,003,371	17,566,497