グローバル好配当株式ファンド円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、インドネシアルピアコース、資源国通貨コース、アジア通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,496,045 | 12,651,590 |
| 投資信託受益証券 | 355,367,447 | 630,864,645 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,893 | 1,102,001 |
| 未収利息 | 10 | 18 |
| 流動資産計 | 363,965,395 | 644,618,254 |
| 資産の部合計 | 363,965,395 | 644,618,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,895,059 | 3,516,492 |
| 未払受託者報酬 | 10,083 | 16,522 |
| 未払解約金 | 975,988 | － |
| 未払委託者報酬 | 268,827 | 440,544 |
| その他未払費用 | 2,005 | 3,295 |
| 流動負債計 | 3,151,962 | 3,976,853 |
| 負債の部合計 | 3,151,962 | 3,976,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,843,295 | 586,082,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,970,138 | 54,559,394 |
| （分配準備積立金） | 15,723,414 | 1,744,213 |
| 元本等合計 | 360,813,433 | 640,641,401 |
| 純資産の部合計 | 360,813,433 | 640,641,401 |
| 負債・純資産合計 | 363,965,395 | 644,618,254 |
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