グローバル好配当株式ファンド円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、インドネシアルピアコース、資源国通貨コース、アジア通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,651,590 | 6,740,786 |
| 投資信託受益証券 | 630,864,645 | 362,936,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,102,001 | 1,102,325 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 644,618,254 | 370,779,943 |
| 資産の部合計 | 644,618,254 | 370,779,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,516,492 | 2,022,166 |
| 未払受託者報酬 | 16,522 | 9,534 |
| 未払委託者報酬 | 440,544 | 254,226 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 3,295 | 1,584 |
| 流動負債計 | 3,976,853 | 2,287,525 |
| 負債の部合計 | 3,976,853 | 2,287,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 586,082,007 | 337,027,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,559,394 | 31,464,661 |
| （分配準備積立金） | 1,744,213 | 5,016,488 |
| 元本等合計 | 640,641,401 | 368,492,418 |
| 純資産の部合計 | 640,641,401 | 368,492,418 |
| 負債・純資産合計 | 644,618,254 | 370,779,943 |
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